01.
Datenintegration
02.
Datenerfassung und Datenvalidierung
03.
Konzernabschluss in einer Konsolidierungs-software
04.
Integrierte Finanzplanung
05.
Reporting
06.
Disclosure Management
Datenintegration für Financial Performance Management Software: Herausforderungen und Lösungen
Nicht nur die unterschiedlichen Systeme, sondern auch Sprachen, Währungen und Kontenrahmen sind häufig sehr heterogen.
Mit sogenannten ETL-Prozessen, lassen sich Informationen aus dem Vorsystem extrahieren, falls notwendig transformieren und in das Zielsystem laden. Lucanet bietet bereits über 250 standardisierte Schnittstellen zu allen gängigen Finanzbuchhaltungssystemen bzw. ERP-Systemen, wie Datev, Microsoft Dynamics 365 (Business Central und Finance and Operations), Sage, SAP R3, SAP S4 und viele weitere. Dabei werden nicht nur Daten aus der Finanzbuchhaltung übertragen sondern auch aus weiteren Modulen, wie der Anlagenbuchhaltung oder der Kostenrechnung.
Neben dem Import der Daten bietet eine Konsolidierungssoftware wie Lucanet die Möglichkeit eines Drill-Downs auf den Buchungssatz oder sogar noch eine Stufe weiter auf das eingescannte Dokument.
Somit bildet eine Konsolidierungssoftware LucaNet mit dem Lucanet.Financial Warehouse den SPOT (single point of truth) für den Finanzbereich des Konzerns, welches durch die ETL-Prozesse automatisch aktualisiert wird.
Viele Daten können für den Konzernabschluss automatisiert importiert werden. Häufig sind leider nicht alle benötigten Daten aus der FiBu bzw. dem ERP-System verfügbar, wie z. B. die Anhangangaben bzw. Notes etc.
Hier bietet Lucanet.GroupReport die optimale Lösung. Neben der dezentralen Datenerfassung spielt die Datenvalidierung eine große Rolle. Auch weitere vorgelagerte Prozesse wie die Intercompany-Vorabstimmung wird hierüber gelöst. Dies u. a. in Berichtswährung oder Transaktionswährung mit Schwellenwerten. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ist sogar eine IC-Abstimmung über das Ausziffern von Belegen möglich. Somit ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Datenqualität, bevor der eigentliche Konsolidierungsprozess beginnt.
Neben den Validierungsregeln, unterschiedlichen Berichtsmappen je nach Berichtsart oder Turnus ist Lucanet.GroupReport vollständig in das Berechtigungskonzept der Gesamtlösung integriert. Die Einbindung in das Aufgabenmanagement ermöglicht eine zielgerichtete Steuerung des Erstellungsprozesses. Verantwortlichkeiten können so klar definiert und abgegrenzt werden. Natürlich kann die Oberfläche in verschiedenen Sprachen abgebildet werden, um so auch dem Internationalisierungsaspekt Rechnung zu tragen.
Herausforderungen der Datenintegration
Zu den wichtigsten Herausforderungen der Datenintegration für die Implementierung einer Financial Performance Management Software gehören:
- Datenheterogenität: Die anzubindenden Systeme verwenden häufig unterschiedliche Datenstrukturen, Sprachen und Währungen. Dies führt zu Problemen bei der Datenübertragung und -konvertierung sowie der Erstellung des Single Point of Truth (SPOT).
- Datenqualität: Die Datenqualität ist die ausschlaggebende Basis für jeden folgenden Prozess. Erfahrungsgemäß ist die Datenqualität in einer heterogenen Systemlandschaft oft sehr unterschiedlich und führt zu Verzögerungen und hohem Abstimmungsaufwand.
- Datenzugriff: Nicht immer sind alle Finanzbuchhaltungssysteme im eigenen technischen Zugriff. Häufig werden z. B. kleinere Vertriebsgesellschaften vom Steuerberater gebucht. Hier muss eine dateibasierte Lösung genutzt werden, z. B. über Excel-Files oder GDPDU.
Lösungen für die Datenintegration
Es gibt verschiedene Lösungen für die Datenintegration, die sich an den jeweiligen Anforderungen des Unternehmens anpassen lassen:
- ETL-Prozesse: ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load) extrahieren, transformieren und laden die Daten aus den relevanten Finanzbuchhaltungssystemen in ein zentrales Datawarehouse. Dies automatisiert den Datenimport, vereinheitlicht die Datenstruktur und erhöht die Datenverfügbarkeit.
- Datenqualitätsmanagement: Datenqualitätsmanagement-Tools können zur Verbesserung der Datenqualität eingesetzt werden. Dazu gehören Regelprüfungen, Plausibilitätsprüfungen und Datenbereinigung.
- Prozessautomatisierung: Die Automatisierung von Prozessen steigert die Effizienz der Prozesse für den Finanzbereich.
Datenintegration mit Lucanet
LucaNet bietet eine umfassende Lösung für die Datenintegration, um einen Single Point of Truth (SPOT) zu schaffen, welcher die optimale Basis für die Nutzung der Financial Performance Management Lösung darstellt. Die Lösung umfasst die folgenden Komponenten:
- ETL-Prozesse: Lucanet bietet bereits über 250 standardisierte Schnittstellen zu allen gängigen Finanzbuchhaltungssystemen bzw. ERP-Systemen, wie Datev, Microsoft Dynamics 365 (Business Central und Finance and Operations), Sage, SAP R3, SAP S4 und viele weitere. Die ETL-Prozesse extrahieren, transformieren und laden die Daten aus den Vorsystemen in das Lucanet.Financial Warehouse.
- Datenqualitätsmanagement: Lucanet bietet verschiedene Funktionen zur Validierung der Datenqualität, z. B. Regelprüfungen und Plausibilitätsprüfungen.
- Drill-Down: Lucanet ermöglicht den Drill-Down auf den Buchungssatz oder das eingescannte Dokument des genutzten Dokumenten Management Systems (DMS).
Vorteile der Datenintegration mit Lucanet
Die Datenintegration mit Lucanet bietet folgende Vorteile:
- Effiziente und automatisierte Datenintegration: Lucanet bietet standardisierte Schnittstellen und ETL-Prozesse, die die Datenintegration effizienter und automatisierter gestalten.
- Verbesserte Datenqualität: Die Funktionen zur Validierung der Datenqualität in Lucanet tragen zu einer verbesserten Datenqualität bei.
- Verbesserte Transparenz: Der Drill-Down auf den Buchungssatz oder das eingescannte Dokument des genutzten Dokumenten Management Systems (DMS) ermöglicht maximale Transparenz der Daten.
Flexible Lösungen:
Lucanet bietet flexible Lösungen, die sich an den jeweiligen Anforderungen des Unternehmens anpassen lassen.
Sehen Sie im Video, wie einfach und schnell die Daten der Einzelgesellschaften aus Excel in die Konsolidierungssoftware Lucanet importiert werden können.
Datenerfassung und Datenvalidierung für den Konzernabschluss
Viele Daten können für den Konzernabschluss automatisiert in eine Konsolidierungssoftware importiert werden. Häufig sind leider nicht alle benötigten Daten aus der FiBu bzw. dem ERP-System verfügbar, wie z. B. die Anhangangaben bzw. Notes etc.
Hier bietet Lucanet.GroupReport die optimale Lösung. Neben der dezentralen Datenerfassung spielt die Datenvalidierung eine große Rolle. Auch weitere vorgelagerte Prozesse wie die Intercompany-Vorabstimmung wird hierüber gelöst. Dies u. a. in Berichtswährung oder Transaktionswährung mit Schwellenwerten. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ist sogar eine IC-Abstimmung über das Ausziffern von Belegen möglich. Somit ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Datenqualität, bevor der eigentliche Konsolidierungsprozess beginnt.
Neben den Validierungsregeln, unterschiedlichen Berichtsmappen je nach Berichtsart oder Turnus ist Lucanet.GroupReport vollständig in das Berechtigungskonzept der Gesamtlösung integriert. Die Einbindung in das Aufgabenmanagement ermöglicht eine zielgerichtete Steuerung des Erstellungsprozesses. Verantwortlichkeiten können so klar definiert und abgegrenzt werden. Natürlich kann die Oberfläche in verschiedenen Sprachen abgebildet werden, um so auch dem Internationalisierungsaspekt Rechnung zu tragen.
Herausforderungen der Datenerfassung und Datenvalidierung
Die Datenerfassung und Datenvalidierung für die Erstellung des Konzernabschlusses sind mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden. Dazu gehören:
- Datenheterogenität: Die beteiligten Systeme verwenden häufig unterschiedliche Datenstrukturen, Sprachen und Währungen. Dies führt zu Problemen bei der Datenübertragung und -konvertierung.
- Datenqualität: Die Datenqualität in den beteiligten Systemen ist oft nicht ausreichend. Dies kann zu Fehlern in der Abstimmung und Verzögerungen im Konzernabschlusserstellungsprozess führen.
- Prozesskomplexität: Der Konzernabschlusserstellungsprozess ist komplex und erfordert die Abstimmung zwischen verschiedenen Berichtseinheiten. Dies kann zu enormen Verzögerungen im Erstellungsprozess führen.
Lösungen für die Datenerfassung und Datenvalidierung mittels einer Konsolidierungssoftware
Es gibt verschiedene Lösungen und Prozesse für die Datenerfassung sowie Datenvalidierung für die Erstellung des Konzernabschlusses in einer Konsolidierungssoftware, die sich an den jeweiligen Anforderungen des Konzerns anpassen lassen.
Zu den wichtigsten Lösungen gehören:
- Dezentrale Datenerfassung: Die Datenerfassung kann dezentral in den einzelnen Berichtseinheiten erfolgen. Dies kann die Effizienz der Datenerfassung verbessern.
- Datenvalidierung: Regelprüfungen, Plausibilitätsprüfungen und Datenbereinigung tragen zur Verbesserung der Datenqualität bei.
- Prozessautomatisierung: Die Automatisierung von Prozessen in einer Konsolidierungssoftware steigert die Effizienz des Konzernabschlusses.
Datenerfassung und Datenvalidierung mit der Konsolidierungssoftware Lucanet
Lucanet bietet eine umfassende Konsolidierungssoftware für die Datenerfassung und Datenvalidierung für die Erstellung des Konzernabschlusses. Die Lösung umfasst die folgenden Komponenten:
- Dezentrale Datenerfassung: Die Konsolidierungssoftware ermöglicht die dezentrale Datenerfassung in den einzelnen Berichtseinheiten. Neben den Daten aus der Finanzbuchhaltung können auch die Anhangangaben bzw. Notes erfasst werden.
- Datenvalidierung: Die Konsolidierungssoftware bietet verschiedene Funktionen zur Datenvalidierung, z. B. individuelle Regelprüfungen, Plausibilitätsprüfungen und Datenbereinigung.
- Prozessautomatisierung: Die Konsolidierungssoftware unterstützt die Automatisierung von Prozessen, z. B. die Intercompany-Vorabstimmung.
Vorteile der Datenerfassung und Datenvalidierung mit der Konsolidierungssoftware Lucanet
Die Datenerfassung und Datenvalidierung mit einer Konsolidierungssoftware wie Lucanet bietet folgende Vorteile:
- Effiziente und automatisierte Datenerfassung: Die Konsolidierungssoftware bietet standardisierte Schnittstellen und Funktionen, die die Datenerfassung effizienter und automatisierter gestalten.
- Verbesserte Datenqualität: Die Funktionen zur Datenvalidierung in der Konsolidierungssoftware Lucanet tragen zu einer verbesserten Datenqualität bei.
- Verbesserte Transparenz: Durch die Intercompany-Vorabstimmung bis auf Belegebene in Transaktionswährung erhöht sich die Transparenz und Geschwindigkeit in dem vorgelagerten Abstimmungsprozess für die Automatisierung in der Konsolidierungssoftware.
Flexible Lösungen:
Die Konsolidierungssoftware Lucanet bietet flexible Lösungen, die sich an den jeweiligen Anforderungen des Konzerns anpassen lassen.
Sehen Sie im Video, wie einfach die Datenvalidierung, Datenanreicherung und IC-Vorabstimmung in der Konsolidierungssoftware Lucanet funktioniert.
Lucanet die Konsolidierungs-software: Prüfungssicher und effizient
Wer einen prüfungssicheren Konzernabschluss erstellen möchte, sollte die Erstellung mit einer testierten Konsolidierungssoftware vornehmen.
Lucanet ist nach dem IDW PS 880 testiert und stellt somit eine sichere Lösung dar und wird darüber hinaus von vielen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften empfohlen.
In der Konsolidierungssoftware kann sowohl der legale Konzernabschluss sowie ein Managementabschluss erstellt werden. Die Konsolidierung erfolgt dabei jährlich, quartalsweise oder monatlich. Unterschiedliche Währungen, unterschiedliche GAAPs (HGB, IFRS, US-GAAP etc.) in der Kombination mit unterschiedlichen Kontenrahmen lassen sich einfach in der Konsolidierungssoftware abbilden. Durch einfaches Handling in der Erstellung und einen Doppelklick auf den Wert lässt sich jede Buchung transparent nachvollziehen.
Voraussetzung für einen „automatisch“ erstellten Konzernabschluss in einer Konsolidierungssoftware ist die Datenqualität. Hier wird vorab durch den automatisierten Import und der Datenanreicherung über Lucanet.GroupReport die bestmöglichste Ausgangssituation geschaffen.
Häufig gibt es unterschiedliche Möglichkeiten oder Prozesse. Wer nimmt die Überleitung von local GAAP z. B. nach HGB vor? Diese kann in der Konsolidierungssoftware erstellt werden oder anhand von Ledgern (oder anderen Buchungsmerkmalen aus der Finanzbuchhaltung) auf eine separate Bewertungsebene importiert werden. Bei der optimalen Zeit- und Prozessplanung unterstützt das Aufgabenmanagement.
Die Konsolidierung kann in einem Konsolidierungslauf gestartet werden. Hierbei werden verschiedene Konsolidierungsassistenten zur Kapitalkonsolidierung, Schuldenkonsolidierung, Aufwands- und Ertragskonsolidierung gestartet. Zusätzlich zu den Buchungsassistenten werden transparente Differenzberichte erzeugt. Diese sind eine zusätzliche Kontrollfunktion, selbst nach einer vorherigen Intercompany-Abstimmung über Lucanet.GroupReport.
Zusätzlich zur Bilanz und GuV werden jegliche Bestandteile, wie Spiegelstrukturen (Anlagenspiegel, Rückstellungsspiegel, Eigenkapitalveränderungsrechnung und Kreditspiegel), indirekte Kapitalflussrechnung gem. DRS 21 berücksichtig und bilden somit die optimale Basis für den finalen Konzernabschlussbericht.
Die Vorteile von Lucanet für die Erstellung des Konzernabschlusses:
- Automatisierung: Die Konsolidierungssoftware unterstützt die Automatisierung sämtlicher Schritte der Konzernabschlusserstellung, von der Datenintegration bis zur Berichterstellung. Dies spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehlern.
- Plausibilitätsprüfungen: Die Konsolidierungssoftware bietet individuelle Plausibilitätsprüfungen und Regeln, welche die Datenqualität für den Konzernabschluss sicherstellt.
- Flexibilität: Die Konsolidierungssoftware ist flexibel skalierbar und kann an die individuellen Anforderungen des Konzerns angepasst werden.
Die wichtigsten Funktionen von Lucanet für die Erstellung von Konzernabschlüssen:
- Datenintegration: Die Konsolidierungssoftware bietet bereits über 250 standardisierte Schnittstellen zu allen gängigen Finanzbuchhaltungssystemen bzw. ERP-Systemen, wie Datev, Microsoft Dynamics 365 (Business Central und Finance and Operations), Sage, SAP R3, SAP S4 und viele weitere. Der Datenupload kann auch dezentral durch die einzelnen Tochtergesellschaften erfolgen.
- Konsolidierung: Die Konsolidierungssoftware bietet eine automatisierte Konsolidierung mittels verschiedener Assistenten. Die Kapitalkonsolidierung, die Schuldenkonsolidierung, die Aufwands- und Ertragskonsolidierung sowie die Zwischenergebniseliminierung werden von Lucanet automatisiert durchgeführt.
- Berichterstellung: Die Konsolidierungssoftware unterstützt die Erstellung von Berichten nach jeglichen Rechnungslegungsstandards, darunter HGB, IFRS und US-GAAP.
Sehen Sie in zwei kurzen Videos, wie einfach die Fremdwährungsumrechnung nach der modifizierten Stichtagskursmethode sowie die Konsolidierung in Lucanet funktioniert.
Integrierte Finanzplanung: So gelingt die Planung für die Zukunft
Die integrierte Finanzplanung ist ein wichtiges Puzzleteil in der Unternehmenssteuerung.
Neben den grundlegenden Fragen – Wann ist mit dem Geldeingang zu rechnen? Wann fließt Geld ab? Kommt es möglicherweise zu einer Unterdeckung? – ist gerade der ganzheitliche Blick auf Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Cashflow Rechnung enorm wichtig. Dies ist in Summe nicht nur für die interne Steuerung wichtig, sondern auch für Berichtsempfänger wie die Geschäftsleitung/CFO, Investoren oder Banken relevant.
Lucanet ist nicht nur eine Konsolidierungssoftware, sondern ist ebenfalls eine branchenunabhängige Lösung für die mittel- und langfristige integrierte Finanzplanung. Für die geplanten Ein- und Auszahlungen bedient sich die Software sogenannter Buchungsregeln, in denen definiert wird, zu wann etwas zahlungswirksam wird.
Bereits vor der eigentlichen Finanzplanung bedarf es verschiedener Teilpläne, wie z. B. einer Personal- oder Vertriebsplanung. Verschiedene Bereiche der operativen Planung können direkt in Lucanet, z. B. per Menge x Preis oder in diversen Abhängigkeiten geplant werden. In der Regel werden diese Teilpläne nicht zentral von den Finanzcontrollern erstellt, sondern dezentral von den verantwortlichen Bereichen (z. B. Kostenstellenverantwortlichen) zugeliefert. Die Zusammenführung kann über direkte Eingabe in Lucanet, Zulieferung per Excel oder jedes weitere Tool erfolgen.
Im Konzern stellt auch die Plankonsolidierung eine große Herausforderung dar. Gerade hier ist es wichtig diverse Abhängigkeiten zu berücksichtigen bzw. festzulegen.
Zumeist ist ein Planungsszenario alleine nicht ausreichend. Je nach Anforderungen der Stakeholder werden diverse Szenarien (Best Case, Worst Case,…) und/oder ein rollierender Forecast benötigt. Diese lassen sich in Lucanet einfach über weitere, separate Datenebenen abbilden. Als Basis kann hier die bereits realisierte Basis-Planung dienen, so dass nur noch die Veränderungen im Kontext der Szenarioplanung umzusetzen sind.
Vorteile der integrierten Finanzplanung
Die integrierte Finanzplanung bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen:
- Verbesserte Transparenz: Im Rahmen der integrierten Finanzplanung wird ergänzend zur alleinigen Gewinn- und Verlustrechnungsplanung, mittels verschiedener Annahmen und Überleitungen, die Bilanz als auch der daraus resultierende Cashflow (Kapitalflussrechnung) geplant.
- Effizientere Planung: Mittels der integrierten Finanzplanung werden Planungsprozesse automatisiert und vereinfacht. Es ermöglicht Unternehmen Zeit und Ressourcen in der Finanz- bzw. Controllingabteilung zu sparen.
- Verbesserte Entscheidungsfindung: Die integrierte Finanzplanung liefert Unternehmen detaillierte Einblicke in die Gewinn- und Verlustrechnung in Verbindung mit der Bilanz sowie der Cashflow-Rechnung. Somit entsteht stets ein gesamtheitlicher Eindruck zur Unternehmenslage, um fundierte Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können.
Funktionen von Lucanet für die integrierte Finanzplanung
Lucanet bietet eine branchenunabhängige, umfassende Lösung für die integrierte Finanzplanung. Die Software unterstützt Unternehmen dabei, alle relevanten Finanzdaten zu planen, zu konsolidieren und zu analysieren.
Zu den wichtigsten Funktionen von Lucanet für die integrierte Finanzplanung gehören:
- Planung in verschiedenen Szenarien: Lucanet ermöglicht es Unternehmen und Konzernen, verschiedene Planungsszenarien zu entwickeln, um Auswirkungen von Marktereignissen auf ihre Finanzen zu simulieren und zu analysieren.
- Automatisierte Planung: Lucanet unterstützt die Automatisierung der Planung mittels Planungsassistenten und individuellen Apps, um Zeit und Ressourcen zu schonen.
- Planung von rollierendem Forecast: Lucanet ermöglicht es Unternehmen und Konzernen, einfach und schnell auf Basis der bestehenden Planung oder Szenarien einen rollierenden Forecast zu erstellen.
Vorbereitung der integrierten Finanzplanung
Bevor Unternehmen mit der integrierten Finanzplanung beginnen, sollten sie einige wichtige Fragen klären, darunter:
- Welchen Zeitraum möchte ich planen?
- Auf welcher Ebene soll geplant werden?
- Wer ist für die Plandaten zuständig?
- Welche Abhängigkeiten können geschaffen werden?
- Wie können Redundanzen vermieden werden?
- Wie ist der Zeitplan?
Die Antworten auf diese Fragen helfen Unternehmen, die integrierte Finanzplanung zu einem Erfolg zu machen.
Finanzreporting: So erstellen Sie aussagekräftige Berichte
Das Finanzreporting soll einen Überblick über die Lage des Unternehmens ermöglichen und Stakeholder umfassend informieren oder Investoren eine fundierte Entscheidungsbasis bieten. Dafür werden die relevanten Daten zusammengetragen, analysiert und präsentiert. Es umfasst u. a. die Bestandteile Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow-Statement und diverse Kennzahlen (KPI).
Beim Finanzreporting gibt es mehrere wichtige Aspekte zu beachten. Die Genauigkeit ist sehr wichtig. Die Daten müssen korrekt und präzise sein, um als verlässliche Grundlage für Entscheidungen zu dienen. Berichte sollen klar und verständlich aufgebaut sein, um eine transparente und aussagekräftige Informationsquelle für die Stakeholder darzustellen. Beim Aufbau eines Berichtes muss darauf geachtet werden, dass die Vorgaben wie z. B. regulatorische Anforderungen eingehalten werden. Nur so ist eine Vergleichbarkeit und Konsistenz gegeben. Um Entscheidungsprozesse mit den Berichten zu unterstützen, ist eine zeitnahe Erstellung und Bereitstellung der Berichte zwingend erforderlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Genauigkeit, Transparenz, Einhaltung von Standards und zeitnahe Berichterstattung wichtige Aspekte beim Finanzreporting sind.
Auf Basis einer Konsolidierungssoftware wie Lucanet lassen sich die erforderlichen Berichte einfach erstellen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die separate Zusammenstellungen der Daten in der Software. Solche Arbeitsbereiche lassen sich einfach und flexibel auf verändernde Berichtsanforderungen anpassen. Auch ein KPI-Dashboard ist – über den Web-Client – möglich.
Aus der Frage – Wer ist der Berichtsempfänger? – resultiert oft die Frage nach dem Datenfluss.
Für externe Stakeholder, wie Investoren oder Banken lassen sich einfach bestehende Excel-Berichte transformieren, so dass diese per Knopfdruck mit Daten befüllt werden und im Anschluss an den Adressatenkreis verteilt werden können. Ein großer Vorteil hierbei ist, dass die Berichtsempfänger sich nicht an eine neu Optik oder Struktur gewöhnen müssen.
Für grafische Aufbereitungen bietet sich Mircosoft PowerBI an. Hier können verschiedenste Datenquellen als Basis für die Dashboards berücksichtigt werden und die relevanten Informationen einfach visualisiert werden. Eine Vielzahl an Diagrammen stehen zur Verfügung, welche auch gemäß IBCS (International Business Communication Standards) gestaltet werden können.
Wichtige Aspekte beim Finanzreporting
Beim Finanzreporting gibt es mehrere wichtige Aspekte zu beachten:
- Genauigkeit: Die Daten müssen korrekt und präzise sein, um als verlässliche Grundlage für Entscheidungen zu dienen.
- Transparenz: Berichte sollten klar und verständlich aufgebaut sein, um eine transparente und aussagekräftige Informationsquelle für die Stakeholder darzustellen.
- Einhaltung von Standards: Beim Aufbau eines Berichtes muss darauf geachtet werden, dass die Vorgaben wie z. B. regulatorische Anforderungen eingehalten werden.
- Zeitnahe Berichterstattung: Um Entscheidungsprozesse mit den Berichten zu unterstützen, ist eine zeitnahe Erstellung und Bereitstellung der Berichte zwingend erforderlich.
Möglichkeiten der Berichtserstellung mit Lucanet
Auf Basis von Lucanet lassen sich die erforderlichen Berichte auf verschiedene Weise erstellen:
- Separate Zusammenstellung der Daten: In der Software lassen sich die relevanten Daten einfach zusammenstellen und analysieren.
- KPI-Dashboard: Über den Web-Client lässt sich ein KPI-Dashboard erstellen, das die wichtigsten Kennzahlen für die Stakeholder auf einen Blick zusammenfasst.
- Transformation von Excel-Berichten: Bestehende Excel-Berichte können einfach transformiert werden, um sie automatisierte durch Lucanet mit Daten zu befüllen, um diese einfach an die Adressatenkreise zu verteilen.
- Grafische Aufbereitungen mit Microsoft Power BI: Mit Microsoft Power BI können Berichte grafisch aufbereitet und mit verschiedenen Datenquellen verknüpft werden.
Fazit
Das Finanzreporting ist ein komplexes Thema, das sorgfältig geplant und umgesetzt werden sollte. Lucanet bietet eine Reihe von Funktionen, welche die Erstellung von aussagekräftigen Berichten ermöglicht.
Disclosure Management: So erstellen Sie fristgerecht und „druckreife“ Geschäftsberichte
Die Erstellung von Geschäftsberichten ist für Unternehmen aller Größenordnungen eine wichtige Aufgabe. Die Anforderungen an die Berichte variieren je nach Gesellschaftsform und Größe des Unternehmens. So müssen beispielsweise börsennotierte Unternehmen einen ausführlicheren Geschäftsbericht erstellen als kleine Unternehmen.
Für die Erstellung von Geschäftsberichten empfiehlt sich die Disclosure Management Lösung von Lucanet (vormals SmartNotes von AMANA a LucaNet company). Die Lösung bietet eine Reihe von Funktionen, die die Erstellung von Geschäftsberichten effizienter und einfacher machen.
Individuelle Erstellung des Geschäftsberichts
Mit dem Disclosure Management (vormals SmartNotes) können Sie den kompletten Geschäftsbericht individuell erstellen. Die relevanten Daten liegen dabei datenbankbasiert vor, sodass aufwendiges, erneutes Korrekturlesen bei Zahlenänderung über den kompletten Bericht hinweg der Vergangenheit angehört.
Druckreifes Layout im Corporate Design
Mit dem integrierbaren Layout-Roboter können Sie Ihr Corporate Design im druckreifen Layout pixelgenau umsetzen. So können Sie die Kosten einer Layout-Agentur deutlich reduzieren oder gar komplett ersetzen.
Automatisierte Erstellung von Geschäftsberichten
Die Factory unterstützt Sie dabei viele gleichartige Geschäftsberichte möglichst automatisiert zu erstellen. So werden Redundanzen vermieden und Sie können wertvolle Zeit beim Erstellen der relevanten Berichte einsparen.
Erfüllung der Anforderungen des ESEF und XBRL
Bei Bedarf kann SmartNotes mit dem XBRL-Tagger kombiniert eingesetzt werden. So lassen sich auch die aufwendigen Anforderungen des ESEF (European Single Electronic Format) und das u.a. damit verbundene Tagging von Financials wie auch Non-Financials bewältigen.
ESG-Reporting
Für das ESG (Environmental, Social, Governance) Reporting bietet LucaNet die Möglichkeit die Daten gem. dem ESRS (European Sustainability Reporting Standards) einfach einzusammeln. Ziel des ESG-Reporting ist es Unternehmen einen Rahmen an die Hand zu geben, um ihren ökologischen und sozialen Impact zu betrachten.
Zu den gängigen ESG-Kennzahlen gehören zum Beispiel:
- Energieverbrauch
- Wasserverbrauch
- Abfall im Unternehmen
- CO2-Emission
- Angemessene Entlohnung
Sehen Sie in unserem Webinar, wie einfach die Datensammlung für das ESG-Reporting inkl. CO²-Kalkulation mit abschließender Geschäftsberichterstellung in der Lucanet CFO-Plattform ist.
